石女士

1、負責公司日常費用報銷；2、管理小額現金，負責現金及銀行存款日記賬登賬；3、每日核對、保管營業收入；4、每日盤點庫存現金；5、核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；6、核對現金、銀行存款的發生額與余額；7、發放工資；8、協助財務經理、財務主管統計數據；9、管理各項財務章、財務資料；10、承兌匯票的開具及還款安排；11、完成領導布置的其他工作。

1、每天及時按經營情況登錄現金日記賬。
2、認真審核正確無誤的、領導簽字的費用報銷，并無差錯的支付。
3、認真分理清楚掛賬、沖賬、消帳單據的整理和私企、各個單位單據整理。
4、發票的開具和購買、審核。
5、支票的開具和購買、對賬、進賬。
6、熟悉公務用車財政結算流程。
7、各類公章、財務章、支票、發票的保管。
8、應收應付款項的計算和支付。
9、每天盤點現金。